| РЕШЕНИЕ № 40 |
 |
 |
| Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4 ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2016 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2016 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2016, 2017, 2018 Г. Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, становищата на ПК към Общински съвет, станалите разисквания на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 380 за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общинаПещера РЕШИ: Приема бюджета на община Пещераза 2016 година, както следва: 1.1. По приходите в размер на11 319 801 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на6 531 677, в т.ч.: 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 438 419 лв. 1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на 432 лв. 1.1.1.3. Временно съхранявани средства в размер на (18 104) лв. 1.1.1.4. Преходен остатък от 2015 година в размер на 1 110 930 лв., съгласно Приложение № 17 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 486 892 лв., в т.ч.: 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 335 000 лв. 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 835 487 лв. 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер 1 182 800 лв., в т.ч.: 1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 910 200 .лв. 1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 43 200 лв. 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 229400 лв. 1.1.2.5. Получени трансфери в размер на (1 933 273) 1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметкиза средства от ЕС в размер на 250 455 лв. 1.1.2.7Финансиране 1.1.2.7.1 Погашения по дългосрочни заеми от банки в размер на (180 000) лв.,от които 34 993 лв. от възстановен данъчен кредит по ЗДДС 1.1.2.7.2.1 Погашения по дългосрочни заеми от ФЛАГ в размер на (433 020) лв. 1.1.2.7.2.2. Приватизация в размер на 300 000 лв. 1.1.2.7.2.3. Друго финансиране за отчисления по ЗУО в размер на (210 000) лв. 1.1.2.8. Преходен остатък от 2015 година в размер на 2 640 675 лв., съгласно Приложение № 17 1.2. По разходите в размер на 11 319 801 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 531 677 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 709 лв.(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №,№3 и3А и преходен остатък от 2015 г. съгласно приложение № 17) 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 269 627 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №,№ 5, 5А) 1.2.3. За местни дейности в размер на 4 475 497 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 202 273лв. в т.ч. 21 334 лв. от приватизация (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №,№ 4, 4А и преходен остатък от 2015 г. съгласно приложение № 17 ) 1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (2 117 655) лв., 2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 938 320лв., съгласно Приложение № 6 , като:
2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 6. 2.3. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с преходни остатъци от 2015 г.,съгласно Приложение № 6. 2.4. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани сметка на средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи, съгласно Приложение № 6. 2.2.1 Приема план сметка за приходите и разходите от приватизация, съгласно Приложение № 7. 3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8. 3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация», съгласно Приложение № 8 3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2015 г., съгласно Приложение № 8 3.3. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3.2 от настоящото решение. 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 4.1. Членски внос – 10 000лв., за НСОРБ, Фонд „Общински солидарност“ към НСОРБ, НАСО, НАПОбСи Сдружение “Толерантност“; 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет за подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани в размер на 1 000 лв.; 4.3.Еднократни помощи за социално слаби съгласно определени правила в размер на 5000 лв. 4.4. Субсидии за: 4.4.1. читалища(държавна дейност) – 106 200 лв., като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидията. 4.4.2. за подпомагане на спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, определя субсидия в размер на 20 000 лв., като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидията. 4.5. Приема разчет за разходи за клубове на пенсионера и инвалида, дружества на диабетиците и клуб»Вяра» в размер на 44 207 лв. съгласно Приложение № 4а. 4.6. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1-4.5. 5. Приема следните лимити за разходи: 5.1.СБКО в размер на 3 на сто върху основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения за делегирани от държавата дейности – в отбрана и сигурност, яслени групи, здравни кабинети, функция „Социални дейности”, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати. 5.2.Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 25 000 лв. 6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение№ 14 7. Утвърждава разходите, числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия: ОП “Чистота и поддържане на общинска инфраструктура”ОП “Обредни дейности”; ОП “Паркинги и пазари”, съгласно Приложения №№ 10, 11, 12, 4А 8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 270 634 лв., съгласно Приложение № 13 10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2016, 2017, 2018 г. съгласно Приложение № 16. 9. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, както следва:
10. Определя максимален размер на дълга съгласно Приложение № 15, както следва: 10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в размер на 349 638лв. 10.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 година в размер на 1 777 572лв. 11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения 12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 13. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 377 071 лв., съгласно приложение № 16 14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 29 535 лв. 15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. 16. Възлага на кмета: 16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми. 17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година. 17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 17.3. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ. 17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 18. Упълномощава кмета: 18.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначенията на средствата в края на годината. 18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие. 18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 19 Общ брой на общинските съветници: 21 Присъствали: 21 Гласували: 21 „За“: 17 „Против“: няма „Въздържали се“: 4
Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА Председател на Общински съвет- Пещера
|
